[경제신문 스크랩] 2021.10.06.수 @매경e신문

 

- 중국 전력난, 올림픽 대비 이유로 각종 원료, 원부자재 생산 막아 광물가격 폭등
: 반도체, IT제조, 스마트폰, 자동차, 배터리, 항공, 우주 산업에 공급 차질
: 미국 산업 보호주의 공세가 더해져 국내 제조업계 비상
: 희토류 포함 광물자원의 가공, 정제 과정은 사실상 중국이 독점

- 자율차, 커넥티트카 핵심인 인포테인먼트 시장의 성장 가시화
: LG전자, 관련업체 협력 및 인수합병으로 전장산업 적극 육성중
: 바퀴달린 IT기기인 커넥티트카의 미래 성장 주목할 것 (사이버 보안, OS체제)
: 주행 중 다양한 미디어 콘텐츠 즐기게 될 것 (미디어, 콘텐츠, 엔터테인먼트 산업)

 

- 미래형 주유소
: 공유 모빌리티와 물류의 최종 거점화 (중장거리 이동시 주유소에 들러 공유 킥보드 등 소형 모빌리티로 갈아탐 / 이케아 픽업서비스 협업 / 드론 배송 거점 / 기업 물류 공간으로 임대, 공유형 창고)
: 물류, 유통업계의 유통비용 절감 (비효율적 중간 거점 비용 해결)

- 4분기 대응전략
: 밸류에이션 부담 및 규제 리스크 큰 기술주, 성장주 투자 신중
: 중국 전력난과 인플레이션에 따른 금리인상에 따른 주가 조정기에는 시장 흐름에 따른 매매가 아닌, 개별 기업의 펀터멘털이 변했는지 살펴보고 투자 결정할 것
: 고배당 금융주, 신재생에너지 섹터 주목
: 게임, 산업재 섹터는 4분기 이후 피할 것
: 위드코로나, 리오프닝 수혜주 (항공, 정유, 미디어, 콘텐츠, 소비재)  모멘텀 강화
: 하락세가 지속된 반도체, IT섹터 주시 / 강세 지속된 2차전지 소재주는 이익실현
: 자율주행, 인공지능, 메타버스는 장기적으로 긍정적 관심

 

 

- 먹는 코로나 치료제 등장으로 바이오 섹터 주가 충격
: 머크사의 알약치료제, 코로나를 관리 가능한 질병으로 만들어줄 게임체인저 (백신 등장이 게임체인저였듯이)
: 위드코로나 시기 앞당겨질 것으로 예상
: 코로나 관련 종목 소외, 국내 바이오 섹터 단기조정 불가피 (순수 바이오테크 업체들은 비교적 긍정적일 것)

- 미국 국채 금리 상승 + 중국 원자재 가격 상승 요인으로 미국 대형 기술주에서 가치주, 채권으로 자금 이동
: 대형주에서 중소형주로, 성장주에서 가치주(에너지, 금융 분야)로 자금 몰리는 모습