[경제신문 스크랩] 2021.12.1.수 @매경e신문 / 오미크론 리스크에 대한 해석

 

▶ 오미크론 전세계 확산
: 일본에 이어 12/2 한국 오미크론 확진자 발생 

 

 

 

▶ 코스피 2900선 붕괴, 연중 최저점
: 오미크론 우려 / 인플레이션 우려 / 국내 상장사 실적 우려 

: 2800 전후 주가, 가격 매력 및 연기금 매수 전환을 위한 기준선 될 수 있음

 

 

 

 

 

 

▶ 10월 산업생산 1년6개월 만에 최대 감소
: 공급망 차질_ 차량용 반도체 공급 차질로 자동차 생산 5.1% 감소 영향이 컸음

: 조업일수 감소_ 개천절, 한글날 대체공휴일 영향

 

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▶ 오미크론 확산 영향에서 자유로운 업종 주목
: 메타버스 / NFT _ 게임, 시각특수효과, 콘텐츠 업체 -> 메모리 반도체, 카메라 모듈, 5G 정보기술 하드웨어 업종 전반으로 확산 (LG이노텍 / 엠씨넥스 / 파트론)

: 급락장 후 다음 사이클 주도주 선매하는 것도 방법_ 반도체 / 자동차 / 화학 / IT 하드웨어 / 화장품 / 의류 (기아 / 삼성전기 / LG이노텍 / F&F)

 

 

 

 

 

 

 

▶ 2022년 세계경제 정상화 기대감
: 내년 2분기부터 공급망 병목현상 완화 및 실적 전망치 상향될 것으로 기대(5~6월 고점 예상)

: 내년 하반기, 주요국 경기선행지수 고점 지나며 미국 금리 인상 우려가 선제적으로 나타날 것으로 예상

: 내년 유망 업종_ 금융 / 클라우드 / 에너지 / 고배당 / 메타버스 / 소비재 

: 물가 상승 시기 투자 위험 상쇄할 리츠에도 관심

 

 

 

 

▶ 내년 반도체 / 자동차 / 운송 / 친환경에너지 업종 긍정 전망
: 내년 중국 경기 완만한 성장세 유지 기대 (소비 경기 회복)

: 정부 부동산세 소비세 인상으로 명품, 자동차, 화장품, 면세점 등 소비주 섹터가 경기 완화에 따른 수혜를 받지 못할 수도 있음을 감안할 것

 

 

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